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你的位置:大智慧配资股票=股票杠杆融资=大智慧配资股票融资 > 股票杠杆融资 >新手股票杠杆提交 7月4日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.063,涨0.02%
发布日期:2024-08-19 21:12 点击次数:116
本站消息,7月4日,鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.063元,累计净值为1.253元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨2.5%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.51%,现金占净值比0.31%。
该基金的基金经理为颜昕,颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.44%。
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