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你的位置:大智慧配资股票=股票杠杆融资=大智慧配资股票融资 > 大智慧配资股票 >新手股票杠杆提交 6月3日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0544,涨0.03%
发布日期:2024-08-03 16:48 点击次数:147
本站消息,6月3日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单位净值为1.0544元,累计净值为1.2837元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.37%,近6个月上涨3.04%,近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.85%,现金占净值比0.46%。
该基金的基金经理为黄力、卢珊,基金经理黄力于2017年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.97%。基金经理卢珊于2021年6月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.66%。
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